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5月18日，滬深300ETF嘉實(shí)基金（159919）最新份額為152.34億份，較前一交易日減少了2520.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出5.42億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為770.32億元。該基金近一周凈值下跌2.34%，近一個(gè)月凈值上漲2.37%。

滬深300ETF嘉實(shí)基金成立于2012年5月7日，基金經(jīng)理為劉珈吟，基金跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為57.18%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.15%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為4.33%。